제목:(주)넥스턴바이오사이언스 전환가액의조정
[20251013]
전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)
7
비상장
2,774
2,508
2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)
7
6,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,162,941
2,392,344
3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법
[조정근거]
“본 사채” 발행일로부터 매 5개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가(2,500원)까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).
본호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다.
가. 1개월 가중평균주가 : 2,531.88원
나. 1주일 가중평균주가 : 2,495.23원
다. 최근일 가중평균주가 : 2,495.23원
라. 산술평균주가((가+나+다)/3) : 2,507.45원
마. 다와 라중 높은가액 : 2,507.45원
바. 조정전 전환가액 : 2,774원
사. 조정후 전환가액 : 2,508원(원단위 미만 절상)
아. 최고 조정한도 : 2,774원
자. 최저 조정한도 : 2,500원(액면가)
5. 조정가액 적용일
2025-10-13
6. 이사회결의일(결정일)
-
- 사외이사 참석여부
참석(명)
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불참(명)
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- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
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7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 4.조정근거 및 방법 '아. 최고 조정한도'는 전환사채 인수계약서에 의거 시가를 하회하는 제3자배정 유상증자 발행에 따라 최고 조정한도는 2,774원 입니다.
※ 관련공시
2025-09-29 증권 발행결과(자율공시)
2025-08-25 유상증자결정(제3자배정)
2025-05-30 유상증자결정(제3자배정)
2025-05-13 전환가액의조정
2025-04-28 유상증자결정(제3자배정)