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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2026년 01월 05일 |
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| 회 사 명 : |
(주)넥스턴앤롤코리아
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| 대 표 이 사 : |
이 주 한
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| 본 점 소 재 지 : |
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35
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(전 화) 031-288-2088
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(홈페이지)http://www.nexturn.co.kr
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사
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(성 명) 이주한
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(전 화) 031-288-2088
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
8 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 2. 사채발행일자 |
2025년 09월 29일 |
| 3. 사채발행방법 |
사모 |
| 4. 사채만기일 |
2028년 09월 29일 |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
1,001,000,000 |
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
1,001,000,000 |
| 7. 취득 결정일 |
2026년 01월 05일 |
| 8. 취득금액 |
금액(원) |
1,010,290,471 |
| 산정근거 |
원금 및 이자 |
| 지급(예정)일 |
2026년 01월 09일 |
| 취득자금의 원천 |
자기자금 |
| 9. 취득 방법 |
장외매수 |
| 10. 만기전 취득사유 |
사채권자(양도인)와의 별도 합의에 의한 사채권 취득 |
| 11. 향후 처리계획 |
이사회 결의를 통해 추후 결정 |
12. 전환에
관한 사항 |
전환비율(%) |
100 |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
2,500 |
전환에 따라
발행할 주식 |
종류 |
보통주식 |
| 주식수 |
400,400 |
주식총수 대비
비율(%) |
2.68 |
| 전환청구기간 |
시작일 |
2026년 09월 29일 |
| 종료일 |
2028년 08월 29일 |
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
1,001,000,000 |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
가) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
나) 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.
다) 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(14,916,234)주를 기준으로 산정되었습니다.
| 매도자명 |
회사 또는
최대주주와의
관계 |
선정경위 |
취득결정 전후
6월이내
거래내역 및 계획 |
매도한
사채의 권면
금액(원) |
비고 |
| (주)에스엘에너지 |
최대주주의 기타특수관계자 |
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의
신속한 조달을 위하여 선정함. |
제3자배정
유상증자 발행(12억) |
1,001,000,000 |
- |
| 【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매도자명 |
최대주주와의
관계 |
전환사채 발행당시
보유 주식 |
전환에 따라
발행할 주식 |
비고 |
| 수량 |
비율(%) |
수량 |
비율(%) |
| (주)에스엘에너지 |
기타특수관계자 |
480,001 |
3.22 |
0 |
0 |
- |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| (주)에스엘에너지 |
5,098 |
정의환 |
- |
- |
- |
(주)로아홀딩스 |
34.86 |
| - |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2025 |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
19,596 |
매출액 |
47,880 |
| 부채총계 |
5,363 |
당기순손익 |
-143 |
| 자본총계 |
14,233 |
외부감사인 |
현대회계법인 |
| 자본금 |
588 |
감사의견 |
적정 |
※ 본 재무제표는 대상 법인의 2025년 3월 21일 인적분할 종료에 따라 2025년 11월 14일에 제출된 3분기보고서의 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
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