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정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : |
주요사항보고서(자기전환사채매도) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2026년 01월 26일 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
다. 상기 ＇9. 매도대금 수령(예정)일＇은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다. |
오기정정 |
계약금
(2026.01.28 이전) |
계약금
(2026.01.29 이전) |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
|
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2026년 01월 26일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 파라텍 |
| 대 표 이 사 : |
박 선 기 |
| 본 점 소 재 지 : |
충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) |
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(전 화)02-3780-8700 |
|
(홈페이지)http://www.paratech.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대 표 이 사 |
(성 명) 박 선 기 |
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(전 화) 02-3780-8700 |
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자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
3 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 2. 사채발행일자 |
2024년 12월 12일 |
| 3. 사채발행방법 |
사모 |
| 4. 사채만기일 |
2027년 12월 12일 |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
15,010,000,000 |
6. 매도 대상
사채의 만기전
취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)
금액(원) |
15,010,000,000 |
| 취득금액(원) |
15,096,235,534 |
| 취득 경위 |
사채권자와의 상호협의에 의함 |
| 7. 매도 결정일 |
2026년 01월 26일 |
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
10,359,180,000 |
| 산정 근거 |
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2026년 02월 10일 |
| 10. 매도 목적 |
재무구조개선 및 운영자금 확보 |
11. 전환에 관한
사항 |
전환비율(%) |
100 |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,092 |
전환에 따라
발행할 주식 |
종류 |
주식회사 파라텍 기명식 보통주 |
| 주식수 |
9,157,509 |
주식총수 대비
비율(%) |
19.66 |
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 12월 12일 |
| 종료일 |
2027년 11월 12일 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
가. 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득예정인 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 150억1천만원 중 권면금액 100억원을 재매각하고자 하는 사항입니다.
[매도대상 사채의 만기전 취득내역]
| 회 차 |
일 자
(잔금지급일) |
매도대상 사채의 |
| 권면금액 |
취득금액 |
| 제3회 |
2026.02.23 |
15,010,000,000 |
15,096,235,534 |
| 합 계 |
15,010,000,000 |
15,096,235,534 |
(*1) 본 전환사채 재매각 건은 당사가 만기 전에 취득예정인 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면총액 150억원1천만원 중 권면금액 100억원을 2026년 02월 10일 취득을 예정하고 실물을 양수인에게 양도하기로 하였습니다.
나. 상기 ＇7.매도 결정일＇은 자기 전환사채 매도 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일 입니다.
다. 상기 ＇9. 매도대금 수령(예정)일＇은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
| 회 차 |
양 수 인 |
매도대상 사채 |
| 권면금액 |
매도금액 |
계약금
(2026.01.29 이전) |
잔금
(2026.02.10 이전) |
| 제3회 |
주식회사 아라루컴퍼니 |
3,500,000,000 |
3,625,713,000 |
362,571,300 |
3,263,141,700 |
| 제3회 |
제이디케이1호조합 |
2,000,000,000 |
2,071,836,000 |
207,183,600 |
1,864,652,400 |
| 제3회 |
유한회사 브릭스파트너스 |
1,500,000,000 |
1,553,877,000 |
155,387,700 |
1,398,489,300 |
| 제3회 |
박근호 |
1,500,000,000 |
1,553,877,000 |
155,387,700 |
1,398,489,300 |
| 제3회 |
김경미 |
1,000,000,000 |
1,035,918,000 |
103,591,800 |
932,326,200 |
| 제3회 |
민승영 |
500,000,000 |
517,959,000 |
51,795,900 |
466,163,100 |
| 합 계 |
10,000,000,000 |
10,359,180,000 |
1,035,918,000 |
9,323,262,000 |
* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
라. 상기 ＇11. 전환에 관한 사항＇ 중 ＇전환에 따라 발행할 주식＇은 매도한 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수를 기재하였습니다. ＇주식총수 대비 비율(%)＇은 매도 결정일 현재 ＇의결권 있는 발행주식총수＇의 비율입니다. 또한, [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였고, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략하였습니다.
| 매수자명 |
회사 또는
최대주주와의
관계 |
선정경위 |
매도결정 전후
6월이내
거래내역 및 계획 |
매수한
사채의 권면
금액(원) |
비고 |
| 주식회사 아라루컴퍼니 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
3,500,000,000 |
- |
| 제이디케이1호조합 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
2,000,000,000 |
- |
| 유한회사 브릭스파트너스 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
1,500,000,000 |
- |
| 박근호 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
1,500,000,000 |
- |
| 김경미 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
1,000,000,000 |
- |
| 민승영 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
500,000,000 |
- |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 주식회사 아라루컴퍼니 |
1 |
김시윤 |
100 |
- |
- |
김시윤 |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
30 |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
30 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
30 |
감사의견 |
- |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 제이디케이1호조합 |
2 |
박재관 |
90 |
- |
- |
박재관 |
90 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
(*1) 2025년 9월 25일 신설 조합으로, 상기 최근 결산기 주요재무상황은 별도로 기재하지 않았습니다.
설립근거
법률 |
최근결산기
재산총액 |
주요출자자(10% 이상) |
비고 |
| 성명 |
지분(%) |
| - |
- |
박재관 |
90 |
- |
| - |
- |
김형성 |
10 |
- |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 |
회사 정보 |
임원 이력 |
비고 |
| 회사명 |
상장
여부 |
상장
폐지일 |
직위 |
선임일 |
퇴임일 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 |
회사 정보 |
최대주주 이력 |
비고 |
| 회사명 |
상장
여부 |
상장
폐지일 |
시작일 |
종료일 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 유한회사 브릭스파트너스 |
2 |
홍혜자 |
35 |
- |
- |
홍혜자 |
35 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2025 |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
6,686 |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
530 |
당기순손익 |
-86 |
| 자본총계 |
6,156 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
10 |
감사의견 |
- |
|