리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 28일 키움증권(039490)에 대해 "전반적으로 우수한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 구철호, 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사는 초저가 온라인 Brokerage 중심의 증권사로 주식 Brokerage부문의 시장점유율이 지속적으로 상승하고 있어 동부문에서 높은 경쟁력을 보유하고 있는 증권사라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "내용적으로도 이러한 실적 달성이 주식 Brokerage부문의 고객기반 확대(계좌수 전분기대비 7만계좌 증가, QoQ +12.5%)를 통한 시장점유율 상승(2Q07A 8.91%, 3Q07P
10.03%)에 기반하고 있는 것으로 판단된다는 점과 3Q07P에 변동성 높은 운용관련순수익의 순수익 대비 비중이 5.3%(운용관련순수익 2Q07A 71억원, 3Q07P 32억원)에 불과하다는 점에서 이익 안정성 측면에서도 우수한 실적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 시장 일부에서는 증권사 신규 진입 등에 의하여 초저가 주식 수수료율이 다시 한번 낮아질 가능성(예를 들면, 수수료율 0%)에 대한 우려가 있지만, 이러한 우려는 현실화될 가능성이 매우 낮다고 판단된다. 따라서 동사의 주식 Brokerage부문에서의 높은 경쟁력은 장기적으로 지속될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년6월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20064 | 34250원 | 2.75 | 45000원 | 28000원 | 3 | 2 | | 20071 | 66000원 | 2.9 | 105000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20072 | 92800원 | 3 | 103000원 | 67000원 | 3 | 3 | | 20073 | 93857.14원 | 3 | 100000원 | 82000원 | 3 | 3 | | 20074 | 82700원 | 3 | 100000원 | 70000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(H) | BUY(H) | | 목표가 | 83160원 | 100000원 | 70000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20080128 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20071010 | 매수(유지) | 82,000원 | | 20070918 | 매수 | 67,000원 | | 20070618 | 매수(MARKETPERFORM에서 상향) | 105,000원 | | 20070506 | MARKETPERFORM(BUY에서 하향) | 56,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20080128 | 현대 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20080128 | 미래에셋 | 매수(유지) | 85,000원 | | 20080128 | 동부 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20080128 | 신영 | 매수(유지) | 78,800원 -끝- |
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