리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 메리츠증권은 13일 삼성증권(016360)에 대해 "자산관리영업 회복 및 유휴자본 활용도 상승 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 메리츠증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 4분기 순영업수익(영업수익-영업비용+판관비)은 전분기대비 소폭 감소하였는데 이는 브로커리지 부문(순수탁수수료)이 감소했지만 자기매매와 이자이익 부문이 증가하여 이익감소 폭을 축소시켰기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "삼성그룹 관련 차명계좌 사태가 최악의 상황은 지나가고 있어 금감원 감사에서 추가적인 제제가 크지 않다면 향후에는 고객예탁자산의 증가 및 자산관리영업의 회복을 기대할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "유휴자본 활용도 상승으로 동사 ROE의 지속적인 개선이 기대된다는 점에서 동사의 장기적인 성장 가능성은 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20071 | 69666.67원 | 2.88 | 110000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20072 | 102773.33원 | 3 | 111000원 | 90000원 | 3 | 3 | | 20073 | 128296.3원 | 2.93 | 142000원 | 96000원 | 3 | 2 | | 20074 | 101583.33원 | 3 | 130000원 | 80000원 | 3 | 3 | | 20081 | 99216.67원 | 2.92 | 113000원 | 76000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) | | 목표가 | 100633.33원 | 120000원 | 76000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20080513 | 매수 | 100,000원 | | 20080414 | BUY | 100,000원 | | 20080326 | 매수 | 100,000원 | | 20080201 | 매수 | 100,000원 | | 20071025 | 매수 | 140,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20080513 | 메리츠 | 매수 | 100,000원 | | 20080513 | 굿모닝신한 | 매수 | 105,000원 | | 20080507 | 신영 | 매수(유지) | 97,000원 | | 20080430 | 한국 | 매수(유지) | 93,600원 -끝- |
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