리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 동부증권은 23일 키움증권(039490)에 대해 "억눌려진 성장잠재력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동부증권 김희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
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Report briefing | 동부증권은 키움증권(039490)에 대해 "수수료율 경쟁 심화는 문제의 본질이 아니며, 자기자본에 기반한 신용공여 규제는 장기간 지속되기 힘들다고 판단한다. 현재의 실적 추정이 위 두가지 가능성을 제거한 상태에서 이루어졌기 때문에, 실적 추정의 상향 가능성은 충분하다고 생각한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "태생적으로 실적의 부침이 심한 증권산업의 특성상 장기적으로 가장 중요시해야할 요인은 판관비다. 현재로서는 크게 부담스러운 수준이 아니지만, 비용의 유연화는 실적의 안정성을 높이기 위해서 반드시 필요한 작업이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수수료율 인하 효과로 시장점유율이 다시 상승하고 있어, 2Q08 감소할 것으로 예상되는 이자수익을 만회할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년12월 100,000원까지 높아졌다가 2008년4월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20072 | 92800원 | 3 | 103000원 | 67000원 | 3 | 3 | | 20073 | 93857.14원 | 3 | 100000원 | 82000원 | 3 | 3 | | 20074 | 81690.91원 | 3 | 100000원 | 67000원 | 3 | 3 | | 20081 | 65300원 | 2.8 | 75000원 | 45500원 | 3 | 2 | | 20082 | 54000원 | 3 | 60000원 | 48000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(H) | BUY(H) | | 목표가 | 54000원 | 60000원 | 48000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20080723 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20080519 | 매수 | 75,000원 | | 20080429 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20080128 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20071218 | 매수(신규) | 100,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20080723 | 동부 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20080721 | 삼성 | BUY(H) | 48,000원 -끝- |
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