리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 26일 키움증권(039490)에 대해 "유상증자 결정"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 키움증권(039490)에 대해 "이번 유상증자는 금년 1월부터 시행된 개정 증권업감독규정에 의거 신용공여액(신용융자와 증권담보대출금의 합) 규모를 연말까지 자기자본의 100% 수준으로 충족시키고, 신용공여 한도 증액으로 추가적인 이자수익 증대를 도모하기 위한 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 수익추정 변경은 향후 신용공여 증가에 따른 순이자수익 흐름 및 해외주식 브로커리지, 수익증권 판매 등 수익원 다변화 추이를 점검 후 시행할 예정"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단되는데, 이는 증자를 통하여 유동주식비율이 36.9%에 불과하던 동사 주식의 유동성 증가를 기대할 수 있고, 신용공여한도 확대는 오히려 브로커리지 부문 시장지배력 확대의 계기가 될 수 있으며, 이번 증자가 회사의 재무적 어려움으로 인한 것이 아닌 규제리스크 회피 측면에서 불가피한 선택이었기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 95,000원까지 높아졌다가 2008년7월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20072 | 86666.67원 | 3 | 103000원 | 67000원 | 3 | 3 | | 20073 | 93857.14원 | 3 | 100000원 | 82000원 | 3 | 3 | | 20074 | 81690.91원 | 3 | 100000원 | 67000원 | 3 | 3 | | 20081 | 65300원 | 2.8 | 75000원 | 45500원 | 3 | 2 | | 20082 | 44500원 | 2.75 | 60000원 | 30000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) | | 목표가 | 43333.33원 | 60000원 | 30000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20080926 | BUY(H) | 40,000원 | | 20080721 | BUY(H) | 48,000원 | | 20080418 | BUY(H) | 59,000원 | | 20080410 | BUY(H) | 72,000원 | | 20080128 | BUY(H) | 82,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20080926 | 삼성 | BUY(H) | 40,000원 | | 20080925 | 현대 | MARKETPERFORM(유지) | 30,000원 | | 20080723 | 동부 | 매수(유지) | 60,000원 -끝- |
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