리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진증권은 29일 효성(004800)에 대해 "환율이 핵심 변수!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 유진증권 유영국, 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 83,000원 대비 -45.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진증권은 효성(004800)에 대해 "동사는 환율 상승(2Q말 1,046원/$ → 3Q말 1,188원/$)의 영향으로 외환관련 손실이 1,214억원(외환차손익 -106억원, 외화환산손익 -575억원, 환변동보험 포함 파생상품거래손익 -533억원)이 발생한 가운데 중국 스판덱스 현지법인 등을 중심으로 한 계열사 실적 악화 영향으로 109억원의 지분법손실(2Q +196억원)이 발생함에 따라 영업외수지가 크게 악화되어 당기순이익이 적자로 반전되었다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4분기에도 기수주 호조 영향으로 중공업의 실적 호조세는 지속될 것으로 예상되며. 환율 상승 추세 지속 영향으로 산업자재의 수익 증진 추세 또한 유지될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "스판덱스의 부진은 중국 등 해외현지법인 관련 지분법에도 부담 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년6월 105,000원까지 높아졌다가 2008년3월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 32.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20074 | 88000원 | 2.88 | 94000원 | 73500원 | 3 | 2 | | 20081 | 82647.06원 | 2.94 | 97000원 | 60000원 | 3 | 2 | | 20082 | 92218.75원 | 3 | 110000원 | 73500원 | 3 | 3 | | 20083 | 98228.57원 | 3 | 114000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20084 | 73321.43원 | 3.14 | 96000원 | 45000원 | 4 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 | | 목표가 | 66285.71원 | 93000원 | 45000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20081029 | 매수(유지) | 45,000원 | | 20080926 | 매수 | 83,000원 | | 20080925 | 매수 | 83,000원 | | 20080730 | 매수(유지) | 105,000원 | | 20080625 | 매수(유지) | 105,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20081029 | 유진 | 매수(유지) | 45,000원 | | 20081029 | 삼성 | BUY(M) | 85,000원 | | 20081029 | 대우 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20081029 | 현대 | 매수(유지) | 50,000원 -끝- |
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