리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 10일 한국금융지주(071050)에 대해 "저평가 메리트 부각"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -2.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투신운용은 ‘삼성그룹주 펀드’, ‘네비게이터 펀드’ 등 다양한 히트상품을 통하여 과거의 브랜드 파워를 회복하고 있어, 금융그룹 차원의 이미지 제고는 물론, 동사 wealth management 영업의 지속적 성장에 기여할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 타 증권주들과 비교시에도 저조한 수익률을 보이고 있는데, 그 원인은 리스크 매니지먼트에 대한 시장 우려, 핵심부분 영업력에 대한 의문, 높은 외국인 지분율에 대한 수급 부담, 그룹계열사 관련 상대적 열위 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 Riksy Exposure는 크게 PI, 부동산PF, 건설&조선사 관련 회사채 투자, 해외차입금 등의 4가지로 요약되는데, 당사 분류 기준으로 동사의 고위험 자산을 100% 상각할 경우 BPS는 7.6% 감소, 최악의 시나리오로 잔여 exposure의 20% 추가 손실 가정시에도 감소폭은 13.2%에 그칠 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 78,000원까지 높아졌다가 2008년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 모건스탠리증권은 투자의견 '비중축소'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20074 | 88916.67원 | 3 | 112000원 | 78000원 | 3 | 3 | | 20081 | 72888.89원 | 3 | 85000원 | 57000원 | 3 | 3 | | 20082 | 52818.18원 | 2.82 | 71000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20083 | 31777.78원 | 2.67 | 39000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20084 | 32666.67원 | 2.33 | 40000원 | 18000원 | 3 | 1 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 비중축소 | | 목표가 | 31333.33원 | 39000원 | 18000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090210 | BUY(M) | 39,000원 | | 20090206 | BUY(M) | 40,000원 | | 20090115 | HOLD(M) | 33,000원 | | 20081118 | HOLD(M) | 26,000원 | | 20081009 | HOLD(M) | 29,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090210 | 삼성 | BUY(M) | 39,000원 | | 20090203 | 대우 | 매수 | 36,000원 | | 20090120 | 푸르덴셜 | 중립 | 33,000원 | | 20090120 | 현대 | MARKETPERFORM(유지) | 26,000원 -끝- |
|