리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나대투증권은 19일 효성(004800)에 대해 "추가 상승 여력 여전히 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 84,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나대투증권은 효성(004800)에 대해 "09년 이후 증익 가능성이 점차 높아져 가고 있고, 게다가 신재생에너지(풍력 발전, 태양전지) 및 IT 부품(터치스크린, TAC필름, NF3, LED) 사업 등 신규 성장사업을 구체화하고 있어 진흥기업 등 자회사 관련 우려에도 불구하고, 추가적인 주가 상승 여력이 충분하다는 것이 당사의 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "스판덱스 등 해외자회사들의 실적 부진 전망에 따른 지분법이익 추정치 하향 및 차입금 증가에 따른 순금융비용 증가에도 불구하고, 순외환수지 흑자 전환 등으로 법인세전이익은 3,675억원으로 555.0% 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "영업이익 역시 중국 등의 증설 설비 가동 등으로 인한 스판덱스 시황 악화(섬유), 중동 등 신증설 설비 본격 가동으로 인한 수급 악화 및 국제유가 급락으로 인한 제품가격 하락(화학) 등에도 불구, 환율 상승 및 해외수주 증가 등으로 전년대비 6.6% 늘어난 4,376억원 달성이 무난할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 34.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20081 | 82647.06원 | 2.94 | 97000원 | 60000원 | 3 | 2 | | 20082 | 92676.47원 | 3 | 110000원 | 73500원 | 3 | 3 | | 20083 | 98228.57원 | 3 | 114000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20084 | 63555.56원 | 2.96 | 96000원 | 40000원 | 4 | 2 | | 20091 | 69206.67원 | 3.07 | 93000원 | 50000원 | 4 | 2 |
주요 finacial 데이터
| 항목 | 제작년 | 작년 | 이번년도예상 | 전년도대비 | 이번분기예상 | 전분기대비 | | 매출액 | 47842.7억원 | 54251억원 | 7096억원 | -86.92억원 | 1769억원 | -90.61억원 | | 영업이익 | 1115.9억원 | 2383.6억원 | 438억원 | -81.62억원 | 95억원 | -92.66억원 | | 순이익 | 835.5억원 | 1667.1억원 | 276억원 | -83.44억원 | 58억원 | -92.73억원 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD | | 목표가 | 67100원 | 93000원 | 45000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090219 | 매수 | 90,000원 | | 20090206 | 매수 | 84,000원 | | 20090123 | 매수 | 84,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090219 | 하나대투 | 매수 | 90,000원 | | 20090219 | 현대 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20090219 | HMC | STRONG BUY(유지) | 93,000원 | | 20090216 | 대우 | 매수(유지) | 63,000원 -끝- |
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