리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 5일 효성(004800)에 대해 "외환수지 악화우려 있으나 양호한 영업실적에 초점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 효성(004800)에 대해 "환율 급등에 따른 외환손실 발생 가능성, 자회사 실적 부진, 건설 자회사 부실발생 가능성이 존재하나 중공업과 산업자재 주도의 실적개선이 지속되고 있고 풍력, 아라미드 섬유, TAC 필름 등 신규사업 추진으로 향후 다각화된 사업구조가 더욱 견고해질 것이라는 측면을 고려해 적정주가 66,000원의 BUY의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2008년 중공업부문 수주액은 2.02조원으로 2007년 1.25조원에 비해 60% 이상 증가했고 당해 수주가 익년도 매출과 이익에 반영되는 점을 고려할 때 금년 1분기에도 중공업부문 이익은 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "약 7.5억달러에 달하는 달러 Exposure(순외화부채, 선물환매도, 환변동부보험 등 포함)를 고려할 때 보수적으로 1분기말 환율을 1,500원/달러로 가정할 경우 1분기에 약 1,500억원 이상의 외환관련손실이 불가피해 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 96,000원까지 높아졌다가 2008년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20081 | 82647.06원 | 2.94 | 97000원 | 60000원 | 3 | 2 | | 20082 | 92676.47원 | 3 | 110000원 | 73500원 | 3 | 3 | | 20083 | 98228.57원 | 3 | 114000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20084 | 63555.56원 | 2.96 | 96000원 | 40000원 | 4 | 2 | | 20091 | 71691.67원 | 3.04 | 103000원 | 50000원 | 4 | 2 |
주요 finacial 데이터
| 항목 | 제작년 | 작년 | 이번년도예상 | 전년도대비 | 이번분기예상 | 전분기대비 | | 매출액 | 47842.7억원 | 54251억원 | 72856억원 | +34.29억원 | 16034억원 | -14.89억원 | | 영업이익 | 1115.9억원 | 2383.6억원 | 4294억원 | +80.15억원 | 1038억원 | -19.82억원 | | 순이익 | 835.5억원 | 1667.1억원 | 2213억원 | +32.75억원 | -1194억원 | 적자전환 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 | | 목표가 | 77166.67원 | 103000원 | 53000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090305 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20090219 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20090204 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20081111 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20081029 | 매수(유지) | 50,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090305 | 현대 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20090305 | 하이 | 매수(유지) | 73,500원 | | 20090226 | 하나대투 | 매수 | 90,000원 | | 20090220 | 삼성 | BUY(M) | 103,000원 -끝- |
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