리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 19일 효성(004800)에 대해 "견조한 타이어코드 판매량 지속"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "타이어산업의 전반적인 감산에도 불구하고 동사의 타이어코드 판매량은 2006년 굿이어 타이어코드 공장 인수를 통한 captive user와, 세계 1위(M/S: 40%) 기업으로서의 우월한 시장지배력을 바탕으로 전년 동기 수준의 판매실적이 1분기에도 이어지고 있어 산업자재부문의 2009년 영업이익을 1,864억원으로 기존 추정치 대비 17% 상향조정하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원재료 가격 하락, 전년 대비 높아진 환율로 전반적인 타이어코드 영업환경이 큰 폭으로 개선된 가운데, 판매량 또한 견조하게 유지되고 있어 2009년 영업이익은 전년 대비 102% 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 세계 시장점유율 18%의 spandex 선두기업으로서 향후 전반적인 경기회복 시 구조조정 이후 생존기업으로서 동사업부문에서 큰 폭의 실적 개선 또한 가능할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 85,000원까지 내려갔다가 2008년7월 114,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 103,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20081 | 82187.5원 | 2.94 | 97000원 | 60000원 | 3 | 2 | | 20082 | 92676.47원 | 3 | 110000원 | 73500원 | 3 | 3 | | 20083 | 98228.57원 | 3 | 114000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20084 | 63555.56원 | 2.96 | 96000원 | 40000원 | 4 | 2 | | 20091 | 72965.38원 | 3.04 | 103000원 | 50000원 | 4 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 | | 목표가 | 77166.67원 | 103000원 | 53000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090319 | BUY(M) | 103,000원 | | 20090220 | BUY(M) | 103,000원 | | 20081205 | BUY(M) | 90,000원 | | 20081029 | BUY(M) | 85,000원 | | 20080926 | BUY(M) | 114,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090319 | 삼성 | BUY(M) | 103,000원 | | 20090317 | 하이 | 매수 | 73,500원 | | 20090305 | 현대 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20090226 | 하나대투 | 매수 | 90,000원 -끝- |
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