리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 20일 효성(004800)에 대해 "이익개선과 성장성 확보한 화학업종내 효자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 효성(004800)에 대해 "중공업과 산업자재 주도의 실적개선이 2009년에도 지속될 것으로 예상되는 가운데 동사는 풍력 및 TAC 필름, 아라미드 등 신규사업을 적극적으로 추진하고 있어 향후 다각화된 사업구조가 더욱 견고해질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 영업이익은 중공업과 산업자재 부문이 실적개선을 주도하면서 당초 예상치(1,038억원)를 다소 상회하는 1,185억원으로 전년동기대비 배증할 것으로 예상되며, 사상최대 분기 영업이익을 기록했던 전분기 수치와 거의 유사한 수준의 영업이익 달성이 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "특히 수주가 늘어나는 부문이 수익성이 높은(일반 배전변압기 대비 약 2배 이상 영업마진이 높은 것으로 추정) 초고압 변압기 위주이기 때문에 중공업부문의 영업이익은 전년대비 증가 추세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 96,000원까지 높아졌다가 2008년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20081 | 82333.33원 | 2.93 | 97000원 | 60000원 | 3 | 2 | | 20082 | 92676.47원 | 3 | 110000원 | 73500원 | 3 | 3 | | 20083 | 98228.57원 | 3 | 114000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20084 | 63555.56원 | 2.96 | 96000원 | 40000원 | 4 | 2 | | 20091 | 73300원 | 3.04 | 103000원 | 50000원 | 4 | 2 |
주요 finacial 데이터
| 항목 | 제작년 | 작년 | 이번년도예상 | 전년도대비 | 이번분기예상 | 전분기대비 | | 매출액 | 47842.7억원 | 54251억원 | 72856억원 | +34.29억원 | 16034억원 | -14.89억원 | | 영업이익 | 1115.9억원 | 2383.6억원 | 4940억원 | +107.25억원 | 1185억원 | -8.46억원 | | 순이익 | 835.5억원 | 1667.1억원 | 2487억원 | +49.18억원 | -148억원 | 적자전환 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 | | 목표가 | 78944.44원 | 103000원 | 53000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090320 | 매수(유지) | 82,000원 | | 20090305 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20090219 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20090204 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20081111 | 매수(유지) | 50,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090320 | 현대 | 매수(유지) | 82,000원 | | 20090319 | 삼성 | BUY(M) | 103,000원 | | 20090317 | 하이 | 매수 | 73,500원 | | 20090226 | 하나대투 | 매수 | 90,000원 -끝- |
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