리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 1일 효성(004800)에 대해 "단기 부정적이나 과도한 하락시 매수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 효성(004800)에 대해 "건설 자회사의 증자와 이에 따른 자금 유출 가능성은 분명 주가에 부적정이나 증자규모가 동사의 현금창출 능력에 비해 크지 않고 잠재된 악재가 노출된 측면을 고려할 때 지나친 주가하락시 매수관점으로 대응할 것을 권유한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 진흥기업 지분 50%(보통주 43.8%, 우선주 100%)를 보유하고 있어 유상증자 참여가 불가피해 보임. 가장 보수적으로 100% 참여를 가정할 경우 1,463억원의 자금 유출이 불가피해 보이나 이 경우에도 2009년 예상 EBITDA 6,870억원의 21%에 달해 동사의 재무구조에 미치는 영향은 크지 않아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중공업 및 산업자재부문 호조로 금년에도 사상최대의 영업이익 달성이 예상된다는 점, 풍력, 아라미드, TAC필름 등 향후 성장을 위한 동력 역시 충분하다는 점을 고려할 때 적정주가의 소폭 하향조정 가능성은 있으나 BUY 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 96,000원까지 높아졌다가 2008년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20082 | 92676.47원 | 3 | 110000원 | 73500원 | 3 | 3 | | 20083 | 98228.57원 | 3 | 114000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20084 | 63555.56원 | 2.96 | 96000원 | 40000원 | 4 | 2 | | 20091 | 74003.57원 | 3.04 | 103000원 | 50000원 | 4 | 2 | | 20092 | 82000원 | 3 | 82000원 | 82000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 78944.44원 | 103000원 | 53000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090401 | 매수(유지) | 82,000원 | | 20090320 | 매수(유지) | 82,000원 | | 20090305 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20090219 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20090204 | 매수(유지) | 66,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090401 | 현대 | 매수(유지) | 82,000원 | | 20090326 | HMC | 매수 | 93,000원 | | 20090319 | 삼성 | BUY(M) | 103,000원 | | 20090317 | 하이 | 매수 | 73,500원 -끝- |
|