리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진증권은 28일 효성(004800)에 대해 "1Q09 영업실적 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 유진증권 유영국, 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가 86,000원 대비 11.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진증권은 효성(004800)에 대해 "고환율 지속과 중공업, 산업자재, 화학 등의 호조 등 영향으로 1분기 영업실적은 호조를 보인 반면, 외환관련 손실(파생손 포함 -379억원)과 중국 및 해외현지법인의 실적 악화에 따른 지분법 손실(-410억원) 등 영향으로 영업외수지 부담이 지속되면서 순이익은 적자를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "중공업, 산업자재, 화학부문의 호조세 지속과 섬유부문(스판덱스)의 시황 개선 흐름이 지속되면서 영업실적 호조세가 지속될 것으로 기대되기 때문에 2Q09 추정 영업이익은 1,367억원(YoY +14.3%, QoQ +25.6%)으로서 호실적을 지속할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "스판덱스 시황이 호전 추세로 진입함에 따라 지분법적자 축소 가능성이 크며, 외환관련 손실 또한 세계적인 신용경색 완화로 원/$ 환율(1Q 기말 1,377원/$, 2Q 기말 1,350원/$)이 전분기대비 안정될 것으로 예상되어 외환관련손실 부담이 해소될 가능성 또한 높다"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년11월 40,000원까지 내려갔다가 2008년6월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 96,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20082 | 92676.47원 | 3 | 110000원 | 73500원 | 3 | 3 | | 20083 | 98228.57원 | 3 | 114000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20084 | 63555.56원 | 2.96 | 96000원 | 40000원 | 4 | 2 | | 20091 | 74003.57원 | 3.04 | 103000원 | 50000원 | 4 | 2 | | 20092 | 91333.33원 | 3 | 103000원 | 82000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 88666.67원 | 103000원 | 69000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090428 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20090406 | 매수 | 86,000원 | | 20090219 | 매수(유지) | 72,000원 | | 20090105 | 매수 | 50,000원 | | 20081126 | 매수(유지) | 40,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090428 | 유진 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20090416 | 삼성 | BUY(M) | 103,000원 | | 20090416 | HMC | 매수(유지) | 97,000원 | | 20090413 | 하이 | 매수 | 90,000원 -끝- |
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