리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 28일 효성(004800)에 대해 "2분기 실적 momentum 기대"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 103,000원 대비 6.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "실질적인 1분기 영업이익이 예상을 상회한 이유는 화학부문의 영업이익이 PP 등 주요 화학제품시황 강세로 추정치를 247억원 상회하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 예상수준이었으나, 순손실이 추정치 대비 109억원 확대된 이유는 진흥기업등 국내 자회사 지분법 감소폭이 예상을 상회했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 강한 PP등 주요 화학제품시황을 반영하여 2분기 영업이익을 1,621억원으로 기존 추정치 대비 22% 상향조정하고(2009년 영업이익 6.5% 상향) 목표주가 또한 103,000원에서 110,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 85,000원까지 내려갔다가 2008년7월 114,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20082 | 92676.47원 | 3 | 110000원 | 73500원 | 3 | 3 | | 20083 | 98228.57원 | 3 | 114000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20084 | 63555.56원 | 2.96 | 96000원 | 40000원 | 4 | 2 | | 20091 | 74003.57원 | 3.04 | 103000원 | 50000원 | 4 | 2 | | 20092 | 93818.18원 | 3 | 110000원 | 82000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 91444.44원 | 110000원 | 69000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090428 | BUY(M) | 110,000원 | | 20090416 | BUY(M) | 103,000원 | | 20090319 | BUY(M) | 103,000원 | | 20090220 | BUY(M) | 103,000원 | | 20081205 | BUY(M) | 90,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090428 | 삼성 | BUY(M) | 110,000원 | | 20090428 | 현대 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20090428 | 유진 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20090416 | HMC | 매수(유지) | 97,000원 -끝- |
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