리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 29일 효성(004800)에 대해 "초고압 변압기에 풍력바람까지 가세"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 137,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 137,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 24.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "주요 제품인 초고압 변압기가 각국 정부의 전력관련 투자확대와 높은 진입장벽으로 구조적 성장국면이 지속되는 가운데, 하반기부터는 국내 풍력발전기 시장에도 진출, 국내 풍력 선두기업으로 성장이 예상되어 중공업부문이 비교 대상 전력기자재 업체 대비 저평가될 이유가 없다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "풍력발전기는 상업생산이 임박한 가운데, 지식경제부의 신재생에너지원 공급의무화 방안과(Renewable Portfolio Standard), 풍력발전을 4대 핵심 분야로 선정 수출산업화하는 국가에너지기본계획이 함께 맞물리며 국내 풍력발전기 시장이 해외수출을 위한 발판으로 빠르게 육성될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 PP/DH 공법 PP 스프레드가 1분기 대비 개선되고 있고, 음료수 PET bottle 사업 또한 계절적 성수기 진입에 따른 실적호조가 기대되기 때문에 2Q09 화학부문 영업이익은 328억원으로 전년동기, 전분기 대비 각각 29%, 28% 개선된 견조한 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 114,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 137,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20082 | 92676.47원 | 3 | 110000원 | 73500원 | 3 | 3 | | 20083 | 98228.57원 | 3 | 114000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20084 | 63555.56원 | 2.96 | 96000원 | 40000원 | 4 | 2 | | 20091 | 74003.57원 | 3.04 | 103000원 | 50000원 | 4 | 2 | | 20092 | 101818.18원 | 2.91 | 143000원 | 82000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 114750원 | 143000원 | 96000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090529 | BUY(M) | 137,000원 | | 20090428 | BUY(M) | 110,000원 | | 20090416 | BUY(M) | 103,000원 | | 20090319 | BUY(M) | 103,000원 | | 20090220 | BUY(M) | 103,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090529 | 삼성 | BUY(M) | 137,000원 | | 20090527 | HMC | 보유 | 97,000원 | | 20090526 | 하이 | HOLD | 125,000원 | | 20090521 | 현대 | 매수(유지) | 143,000원 -끝- |
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