리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 8일 효성(004800)에 대해 "4분기 중공업 수주 빠르게 회복될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 효성(004800)에 대해 "인도, 중동 등에서의 수주호조와 3분기에 이연된 수주까지 발생하면서 4분기 중공업 수주액은 당사 추정치 6,749억원 달성이 무난해 보인다. 이처럼 주력사업인 중공업부문의 수주 회복은 하이닉스 인수철회와 함께 다시금 동사 펀더멘탈이 부각될 수 있는 계기로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중공업 및 섬유, 화학 등 전 사업부문에 걸친 고른 실적개선으로 2009년 연간 영업이익은 2008년대비 23.1% 증가하고 환율하락에 다른 외환손실 감소 및 지분법이익의 증가로 연간 순이익은 2008년 1,364억원에서 3,693억원으로 대폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중공업과 스판덱스가 주도하는 영업이익 성장이 지속되고 스판덱스, 타이어코드 해외법인 실적개선에 따른 지분법이익 증가로 2010년 영업이익과 EPS는 각각 11.9%, 15.7% 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년11월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년5월 143,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 113,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20084 | 63555.56원 | 2.96 | 96000원 | 40000원 | 4 | 2 | | 20091 | 74003.57원 | 3.04 | 103000원 | 50000원 | 4 | 2 | | 20092 | 102800원 | 2.92 | 143000원 | 82000원 | 3 | 2 | | 20093 | 121923.08원 | 2.96 | 143000원 | 95000원 | 3 | 2 | | 20094 | 102850원 | 2.5 | 122000원 | 75000원 | 3 | 2 |
주요 finacial 데이터
| 항목 | 제작년 | 작년 | 이번년도예상 | 전년도대비 | 이번분기예상 | 전분기대비 | | 매출액 | 54251억원 | 69257.3억원 | 71583억원 | +3.36억원 | 20274억원 | +11.89억원 | | 영업이익 | 2383.6억원 | 4103.5억원 | 5050억원 | +23.07억원 | 1196억원 | -7.98억원 | | 순이익 | 1667.1억원 | 1363.7억원 | 3693억원 | +170.81억원 | 1167억원 | -26.38억원 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 99916.67원 | 122000원 | 75000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20091208 | 매수(유지) | 113,000원 | | 20091113 | BUY(REINSTATE) | 100,000원 | | 20090923 | 매수(유지) | 143,000원 | | 20090804 | 매수(유지) | 143,000원 | | 20090727 | 매수(유지) | 143,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20091208 | 현대 | 매수(유지) | 113,000원 | | 20091125 | 하이 | HOLD | 90,000원 | | 20091123 | 하나대투 | 매수(상향) | 122,000원 | | 20091113 | HMC | 매수 | 99,000원 -끝- |
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