리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 29일 키움증권(039490)에 대해 "예상과 일치한 분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 -16.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 키움증권(039490)에 대해 "큰 폭의 주식시장 위축 (-26.5%, qq)을 고려시 이번 3분기 실적은 양호한 수준인데, 이는 시장 수위의 브로커리지 M/S 를 유지한 가운데, 한시적 유관기관수수료 면제 (11월, 12월)로 수수료비용 절감 효과 (-68.8%)가 컸고, 증시 및 금리 변동성 확대에도 불구 상품운용부문에서 65억원 수준의 순수익을 기록하였으며, 신용공여 증가에 따라 순이자수익이 전분기 대비 14.7% 성장하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1,800억원에 이르는 대규모 자본확충은 향후 1년 정도 주주가치의 훼손우려없이 브로커리지 영업활성화에 기여할 전망이고, FX 마진 거래 등 선물영업은 2월 내 개시를 앞두고 있어 수익다변화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "FY10 P/E 9.5배 수준의 현 주가는 유니버스 증권사 평균 10.5배 대비 저평가상태이며, 2010년부터 시작된 유관기관 수수료 인하로 브로커리지 마진 확대의 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년7월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20084 | 46375원 | 2.75 | 50000원 | 41000원 | 3 | 2 | | 20091 | 69366.67원 | 2.93 | 80000원 | 61500원 | 3 | 2 | | 20092 | 68125원 | 2.95 | 77000원 | 61500원 | 3 | 2 | | 20093 | 59975원 | 2.9 | 69000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20094 | 56437.5원 | 2.75 | 62000원 | 50000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 55850원 | 64000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100129 | 매수 | 54,000원 | | 20091029 | BUY(H) | 65,000원 | | 20090806 | BUY(H) | 77,000원 | | 20090729 | BUY(H) | 77,000원 | | 20090716 | BUY(H) | 65,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100129 | 삼성 | 매수 | 54,000원 | | 20100129 | 대우 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20100129 | 토러스 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20100121 | 동부 | HOLD(하향) | 50,000원 -끝- |
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