리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 17일 동양종금증권(003470)에 대해 "시장 위축에 따른 실적 감소"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 -11.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 동양종금증권(003470)에 대해 "3분기 실적 감소는, 시장 거래대금 감소에 따른 수탁수수료 감소 (-26.5%, q-q), 금호산업 관련 충당금 설정 등으로 인한 138억원 규모의 상품운용 순손실 기록, 자회사 실적부진에 따른 지분법 순손실 전환 (2Q: 133억원, 3Q: -24억원) 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전분기의 법인세 이연으로 인하여 세금부담은 증가 (법인세율 34.9%)하였으나, 수익증권 판매수수료의 전분기 수준 유지 (114억원, +0.5% q-q) 및 시장 상황에 탄력적인 판관비 집행 (-12.7%, q-q) 등은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "추세적인 주가상승을 위해서는, 자산건전성 지표 개선, 자회사 실적개선으로 그룹리스크 우려 해소, 리테일 부문 시장지배력의 지속적 증대 등이 요구된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 6,500원이 저점으로 제시된 이후 2009년7월 18,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,500원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,400원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20084 | 7675원 | 2.25 | 9000원 | 6500원 | 3 | 2 | | 20091 | 15442.11원 | 2.89 | 20400원 | 7500원 | 3 | 2 | | 20092 | 18794.44원 | 2.89 | 21000원 | 13200원 | 3 | 2 | | 20093 | 16633.33원 | 2.83 | 20400원 | 13000원 | 3 | 2 | | 20094 | 14911.11원 | 2.78 | 20400원 | 11500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) | | 목표가 | 14900원 | 20400원 | 11500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100217 | HOLD | 11,500원 | | 20091116 | HOLD(H) | 13,000원 | | 20090817 | HOLD(H) | 18,500원 | | 20090729 | HOLD(H) | 18,500원 | | 20090515 | HOLD(H) | 10,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100217 | 삼성 | HOLD | 11,500원 | | 20100212 | 토러스 | 매수(유지) | 15,300원 | | 20100212 | 동부 | 매수(유지) | 15,000원 | | 20100212 | 신영 | 매수(유지) | 20,400원 -끝- |
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