제목:[투데이리포트]키움증권, "개인투자자들을 기다..."매수(유지)_토러스

[2010-05-07 10:83]

리포트뉴스 소제목 내용 토러스증권은 7일 키움증권(039490)에 대해 "개인투자자들을 기다리며…..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,700원을 내놓았다. 토러스증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 토러스증권은 키움증권(039490)에 대해 "개인매매 감소로 인한 브로커리지 수익감소는 피할 수 없을다는 판단아래 동사 목표주가를 기존 62,000원에서 58,700원으로 5.3% 하향 조정한다. 브로커리지 수익감소로 동사의 2010년과 2011년 영업이익 각각 10%, 2% 감소한 121억원과 150억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사 4분기 실적이 감소한 주된 이유는 인원확충 및 성과급 지급으로 판관비가 전분기 대비 16% 증가하였고, 부동산PF 대손충당금이 49.5억원 적립되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "FX 및 온라인 펀드 판매가 아직은 미미하나 향후 시장이 성장하고 투자심리가 회복된다면 동사의 기존고객이 신규사업의 잠재고객으로 자연스럽게 이어질 가능성이 높다"라고 전망했다. Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20091 69366.67원 2.93 80000원 61500원 3 2 20092 68125원 2.95 77000원 61500원 3 2 20093 59975원 2.9 69000원 52000원 3 2 20094 56093.75원 2.75 65000원 47000원 3 2 20101 55587.5원 2.88 65000원 47000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지) 목표가 56077.78원 65000원 47000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100507 매수(유지) 58,700원 20100129 매수(유지) 62,000원 20100119 매수(유지) 62,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100507 토러스 매수(유지) 58,700원 20100507 LIG HOLD(유지) 47,000원 20100420 교보 매수 65,000원 20100420 메리츠 매수 55,000원 -끝-