제목:[투데이리포트]키움증권, "밑질게 없는 카드..."매수_대우

[2010-07-06 08:65]

리포트뉴스 소제목 내용 대우증권은 6일 키움증권(039490)에 대해 "밑질게 없는 카드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "자산운용업과 같이 저위험 사업(자본 잠식 또는 그 이상의 손실 가능성이 높지 않은)의 진출은 자본효율성 측면에서 나쁘지 않다. 장외파생상품 영업도 자체적으로 Trading 하지 않는 중개형 ELS 판매(BTB)라면 마찬가지이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히 온라인 고객의 기반이 30~40대로 전이되면서, 금융자산의 규모가 자연히 커질 것이고 이러한 추세는 가속될 것이다. 따라서 Brokerage로 부터 Up Selling, Cross Selling 기회를 포착하기 위한 상품의 다각화 시도는 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수익 및 자산 구조상 금리 상승에 따라 예탁금에서 파생되는 이자이익의 개선 속도는 빠른 반면, 평가손으로 인한 순자산가치의 감소는 없기 때문에 동사는 금리 상승기에 상대적 투자 매력이 높다"라고 전망했다. Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 69,000원까지 높아졌다가 2009년11월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 59,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20092 68125원 2.95 77000원 61500원 3 2 20093 59975원 2.9 69000원 52000원 3 2 20094 56093.75원 2.75 65000원 47000원 3 2 20101 55800원 2.95 65000원 47000원 3 2 20102 57166.67원 3 59000원 55500원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD(유지) 목표가 56014.29원 65000원 47000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100706 매수 59,000원 20100623 매수(유지) 59,000원 20100517 매수(유지) 59,000원 20100308 매수 59,000원 20100129 매수(유지) 59,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100706 대우 매수 59,000원 20100706 우리 매수(유지) 55,500원 20100705 IBK 매수(유지) 57,000원 20100629 KTB 매수 55,000원 -끝-