리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 29일 키움증권(039490)에 대해 "예상치를 상회하는 유일한 증권사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 1Q 실적은 세전이익 419억원을 기록하였다. 채권 운용 손실로 대부분의 증권사들이 부진한 실적이 예상되는 점과 대조적인데 이는 핵심이익이 견조하고 채권 등의 왜곡요인이 없는 단순한 수익구조 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2Q 실적도 1Q 수준의 영업이익은 달성할 것으로 보인다. 자본시장의 규모가 커지면서 Brok 수수료가 견조하고, 증자 이후 순이자이익의 증가도 뚜렷하다. 향후 시중 금리 상승 시 순이자이익의 증가속도는 더욱 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "07년 호황기, 즉 신용규제를 촉발하던 6조원까지 상승하지 않는다면 증자 가능성은 낮다. 만약 이러한 상황이 도래한다면 역으로 자본시장의 호황이 전제되어야 하므로, 동사 등의 Brok 중심 증권사에 대한 투자심리는 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 69,000원까지 높아졌다가 2009년11월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 59,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20092 | 68125원 | 2.95 | 77000원 | 61500원 | 3 | 2 | | 20093 | 59975원 | 2.9 | 69000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20094 | 56093.75원 | 2.75 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20101 | 55800원 | 2.95 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20102 | 56916.67원 | 3 | 59000원 | 55000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 55630.77원 | 65000원 | 47000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100729 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20100706 | 매수 | 59,000원 | | 20100623 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20100517 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20100308 | 매수 | 59,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100729 | 대우 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20100720 | 한화 | 매수 | 56,000원 | | 20100707 | 솔로몬 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20100706 | 우리 | 매수(유지) | 55,500원 -끝- |
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