제목:[투데이리포트]키움증권, "사업 다각화로 인한..."매수(유지)_우리

[2010-07-29 12:20]

리포트뉴스 소제목 내용 우리증권은 29일 키움증권(039490)에 대해 "사업 다각화로 인한 수익성 증가는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,500원으로 내놓았다. 우리증권 채민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 우리증권은 키움증권(039490)에 대해 "FX마진 거래를 통해 6월까지 11억원의 수수료 수익을 창출, 자산 운용사의 신규 설립을 통한 온라인 펀드 활성화와 자산관리 서비스 확대 전망, 인도네시아 동서증권 지분 인수를 통한 투자수익의 증가가 기대되어 이익 개선은 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 양호한 실적은 고객 예탁금 증가에 따른 이자수익 증가, 양호한 IB부문과 PI 수익, 일회성 이익 59억원(죽전 부동산 매각 이익)의 발생에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 저축은행 인수를 통해 신용공여가 확대될 것으로 기대되어 유상증자에 대한 우려는 제한적인 반면 이자수익의 증가는 지속될 것"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20092 68125원 2.95 77000원 61500원 3 2 20093 59975원 2.9 69000원 52000원 3 2 20094 56093.75원 2.75 65000원 47000원 3 2 20101 55800원 2.95 65000원 47000원 3 2 20102 56625원 3 59000원 55000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지) 목표가 55630.77원 65000원 47000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100729 매수(유지) 55,500원 20100706 매수(유지) 55,500원 20100601 매수(신규) 55,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100729 우리 매수(유지) 55,500원 20100729 한화 매수(유지) 56,000원 20100729 대우 매수(유지) 59,000원 20100707 솔로몬 매수(유지) 55,000원 -끝-