리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 29일 키움증권(039490)에 대해 "예상과 일치한 분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 키움증권(039490)에 대해 "일회성 요인을 제외하더라도, 분기 영업이익은 전분기 대비 24.5% 증가하였는데, 이는 시장 거래대금 증가, IB영업 호조 등에 따른 순수수료수익 증가, 신용공여 및 고객자산 증가로 인한 순이자수익 성장, 전분기 인센티브 지급(45억원)에 따른 판매관리비의 기저효과 등에 따른 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 견고한 브로커리지 부문 어닝파워, 지속적인 고객기반 확대, 종합증권사 대비 현저히 낮은 금리 민감도 등은 향후 개인거래비중 증가시 차별적인 어닝모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 추진중인 자산운용사 설립이 성공적으로 마무리될 경우, 동사의 금융상품 라인업이 확대될 수 있다는 점에서 긍정적이나, 7월 현재 잔여 신용공여 여력은 900억원 수준으로, 추가적인 자본조달 가능성은 리스크 요인"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 77,000원까지 높아졌다가 2010년4월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20092 | 68125원 | 2.95 | 77000원 | 61500원 | 3 | 2 | | 20093 | 59975원 | 2.9 | 69000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20094 | 56093.75원 | 2.75 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20101 | 55800원 | 2.95 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20102 | 56000원 | 3 | 59000원 | 52000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 55346.67원 | 65000원 | 47000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100729 | 매수 | 52,000원 | | 20100416 | 매수 | 52,000원 | | 20100129 | 매수 | 54,000원 | | 20091029 | BUY(H) | 65,000원 | | 20090806 | BUY(H) | 77,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100729 | 삼성 | 매수 | 52,000원 | | 20100729 | 교보 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20100729 | 우리 | 매수(유지) | 55,500원 | | 20100729 | 한화 | 매수(유지) | 56,000원 -끝- |
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