리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 16일 한국금융지주(071050)에 대해 "평가손 개선과 함께 2Q 실적은 정상화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "상품 손실의 안정화로 2Q 실적은 정상화될 것으로 전망된다. 기준 금리 인상 이후 시중 금리의 하락 및 변동성이 약화되고 있고, IRS 금리와의 역전폭도 정상화되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "한국투자증권의 1분기 세전이익은 시장 컨센서스 대비 부진했는데 이는 삼성생명 상장 주간사 효과뿐 아니라, 시장 회복과 함께 Top Line 모든 부문에서 실적 개선에도 불구하고, 단기 금리의 상승에 따른 채권 관련 평가손(402억원)이 압도했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "증권사 중 유사한 모델로 분류되는 미래에셋증권(PBR 1.25배) 대비 높은 ROE, 이익 안정성을 고려하면 Valuation 괴리는 큰 상태이다. 또한 금융상품의 제조 및 판매 능력이 앞서고, 2개의 자산운용사를 직접 보유하고 있으므로 지분 가치도 고려되어야 한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 39,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 42,000원까지 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20092 | 49000원 | 3 | 53000원 | 46000원 | 3 | 3 | | 20093 | 42333.33원 | 2.83 | 46000원 | 39000원 | 3 | 2.5 | | 20094 | 43200원 | 2.8 | 46000원 | 40000원 | 3 | 2.5 | | 20101 | 42333.33원 | 3.08 | 55000원 | 39000원 | 4 | 3 | | 20102 | 40500원 | 3 | 42000원 | 39000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 | | 목표가 | 43571.43원 | 55000원 | 39000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100816 | 매수(유지) | 42,000원 | | 20100517 | 매수(유지) | 42,000원 | | 20100512 | 매수(상향) | 42,000원 | | 20100210 | TRADING BUY | 42,000원 | | 20100112 | TRADING BUY | 42,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100816 | 대우 | 매수(유지) | 42,000원 | | 20100816 | 삼성 | 매수 | 39,000원 | | 20100628 | 메리츠 | 매수 | 40,000원 | | 20100608 | 키움 | 매수(유지) | 41,000원 -끝- |
|