리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | LIG증권은 27일 효성(004800)에 대해 "4Q10 사상최대분기실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다. LIG증권 김영진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | LIG증권은 효성(004800)에 대해 "4Q10(e)는 2,000억원을 상회하는 사상최대분기영업이익을 달성하여 연간 사상최대영업이익(6,625억원, +24% y-y)과 당기순이익(4,415억원)을 기록할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "중공업부문 영업이익 기여도는 ‘09년 45% → 2014년에는 53%까지 확대될 전망이며, 진흥기업 및 지배구조에 대한 리스크도 상당 분 반영됨을 감안하면, 현 주가는 매력적인 가격대"라고 밝혔다. 한편 "중공업부문에 대한 시장의 우려가 있으나, 2Q10 영업이익(1,754억원) 수준은 달성 가능할 전망이다. 3분기가 비수기임을 감안하면 7월 중공업수주 부진(1,000억원 내외 추정)은 크게 우려할 수준은 아니다"라고 전망했다. |
Report statistics | 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20093 | 121923.08원 | 2.96 | 143000원 | 95000원 | 3 | 2 | | 20094 | 103045.45원 | 2.55 | 122000원 | 75000원 | 3 | 2 | | 20101 | 109088.24원 | 2.76 | 130000원 | 75000원 | 3 | 2 | | 20102 | 103035.71원 | 2.86 | 120000원 | 88000원 | 3 | 2 | | 20103 | 117181.82원 | 2.91 | 130000원 | 95000원 | 3 | 2 |
주요 finacial 데이터
| 항목 | 제작년 | 작년 | 이번년도예상 | 전년도대비 | 이번분기예상 | 전분기대비 | | 매출액 | 69257.3억원 | 70397.3억원 | 79160억원 | +12.45억원 | 19740억원 | -9.19억원 | | 영업이익 | 4103.5억원 | 5324.1억원 | 6620억원 | +24.34억원 | 1780억원 | +1.47억원 | | 순이익 | 1363.7억원 | 3389.2억원 | 4410억원 | +30.12억원 | 1250억원 | +52.82억원 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 116333.33원 | 130000원 | 95000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100827 | 매수(유지) | 123,000원 | | 20100810 | 매수(유지) | 123,000원 | | 20100809 | 매수(신규) | 123,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100827 | LIG | 매수(유지) | 123,000원 | | 20100826 | 하이 | 매수(유지) | 120,000원 | | 20100726 | KTB | 매수 | 110,000원 | | 20100726 | 하나대투 | 매수 | 120,000원 -끝- |
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