제목:[투데이리포트]효성, "2H10 중공업 수..."매수_KTB

[2010-09-10 10:00]

리포트뉴스 소제목 내용 KTB증권은 10일 효성(004800)에 대해 "2H10 중공업 수주 모멘텀 증대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KTB증권은 효성(004800)에 대해 "전력 수주 기존 북미 둔화 추세이나, 아시아를 중심으로 한 사회간접투자 확대의 불가피성 감안 시 동사의 중공업 수주 확대 추세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "섬유(스판덱스 등), 화학(PP, TPA 등)의 경우 계절적 성수기 요인 약화로 전분기대비 다소 둔화 예상되나, 고환율 요인 감안시 호실적은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q10 섬유, 화학, 산자 등 계절적 비수기로 실적 둔화가 예상되나, 중공업은 전년동기 수주 집중에 따른 상대적 영향으로 연중 중공업 매출 및 수익 최대 시현이 예상된다"라고 전망했다. Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20093 120304.35원 2.96 143000원 95000원 3 2 20094 103045.45원 2.55 122000원 75000원 3 2 20101 109088.24원 2.76 130000원 75000원 3 2 20102 103035.71원 2.86 120000원 88000원 3 2 20103 119083.33원 2.92 140000원 95000원 3 2 주요 finacial 데이터 항목 제작년 작년 이번년도예상 전년도대비 이번분기예상 전분기대비 매출액 69257.3억원 70397.3억원 86930억원 +23.48억원 22870억원 +5.21억원 영업이익 4103.5억원 5324.1억원 6110억원 +14.76억원 1720억원 -1.95억원 순이익 1363.7억원 3389.2억원 4720억원 +39.27억원 1510억원 +84.61억원 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) HOLD 목표가 121333.33원 140000원 95000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100910 매수 140,000원 20100726 매수 110,000원 20100629 매수 100,000원 20100531 매수 100,000원 20100426 매수 100,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100910 KTB 매수 140,000원 20100827 LIG 매수(유지) 123,000원 20100826 하이 매수(유지) 120,000원 20100726 하나대투 매수 120,000원 -끝-