리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 28일 키움증권(039490)에 대해 "P와 Q의 변수들 안정화로 증권사 중 가장 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 59,000원 대비 8.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "이익의 하단은 유틸리티 기업처럼 견고하고, 상단은 P와 Q의 변화에 따라 증가 여지가 많은 수익구조이다. 동사는 핵심이익(Brokerage+순이자이익)을 규정하는 외부 변수(P와 Q)들이 안정적이기 때문에 상위 증권사들에 대비 상대적으로 견조한 모습"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 이자부자산은 금융위기 국면에서도 지체 없이 꾸준히 증가하고 있다. 시중 금리는 시간의 문제이지 정상화된다고 볼 때 Brok이익과 순이자이익이 동시에 개선될 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 시장의 신용잔고가 20% 가량 증가하여 07년 호황기, 즉 신용규제를 촉발하던 6조원 수준까지 상승하지 않는다면 증자 가능성은 낮다고 판단된다. 만약 이러한 상황이 도래한다면 역으로 자본시장의 호황이 전제되어야 하므로, 키움증권 등 Brok 중심 증권사에 대한 투자심리는 더욱더 개선될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 69,000원까지 높아졌다가 2009년11월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20092 | 68147.06원 | 2.94 | 77000원 | 61500원 | 3 | 2 | | 20093 | 59975원 | 2.9 | 69000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20094 | 56093.75원 | 2.75 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20101 | 55800원 | 2.95 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20102 | 56294.12원 | 3 | 64000원 | 52000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 55875원 | 64000원 | 52000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100928 | 매수(유지) | 64,000원 | | 20100729 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20100706 | 매수 | 59,000원 | | 20100623 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20100517 | 매수(유지) | 59,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100928 | 대우 | 매수(유지) | 64,000원 | | 20100901 | IBK | 매수 | 57,000원 | | 20100729 | KTB | 매수 | 55,000원 | | 20100729 | KB | 매수 | 52,000원 -끝- |
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