제목:[투데이리포트]키움증권, "차별화된 온라인매매..."매수(유지)_교보

[2010-10-19 10:12]

리포트뉴스 소제목 내용 교보증권은 19일 키움증권(039490)에 대해 "차별화된 온라인매매 경쟁력 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 교보증권 임승주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 교보증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사는 차별화된 온라인 위탁매매영업 경쟁력으로 양호한 영업실적이 예상되고, 동사는 해외 위탁매매영업 확대를 위해 노력하고 있으며 채권중개영업 및 FX마진거래 등 신규 영업수익 발굴을 위해 꾸준히 해오고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2010사업년도 연간 추정 영업실적은 순영업수익 3,151억원(YoY, +6.5%), 영업이익 1,313억원(YoY, +12.7%), 순이익 1,077억원(YoY, +23.1%)으로 전기 대비 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 이후 증시 추가 상승으로 거래대금 증가가 예상되며 동사의 영업실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 전망했다. Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 65,000원까지 높아졌다가 2010년7월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20093 59975원 2.9 69000원 52000원 3 2 20094 56093.75원 2.75 65000원 47000원 3 2 20101 55800원 2.95 65000원 47000원 3 2 20102 56888.89원 3 67000원 52000원 3 3 20103 62800원 3 65000원 60000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 59961.54원 67000원 52000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20101019 매수(유지) 64,000원 20100729 매수(유지) 55,000원 20100420 매수 65,000원 20100129 매수 65,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20101019 교보 매수(유지) 64,000원 20101018 KTB BUY 62,000원 20101018 HMC 매수 65,000원 20101008 신영 매수 63,000원 -끝-