리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 29일 키움증권(039490)에 대해 "시장의 변화가 수익으로 정직하게 치환되는 투자 대상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 64,000원 대비 4.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 수익은 P x Q의 단순한 변수로 결정되고, 비용탄력성도 낮다. 따라서 자본시장의 확장이 영업이익의 개선으로 빠르게 나타난다. 거래소가 상장되어 있지 않으므로 유통시장의 변화가 수익으로 정직하게 치환되는 유일한 투자대상이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2Q와 같은 상품이익을 기대하기는 어렵지만, 이제는 핵심이익 개선이 기대된다. 10월 들어 동사의 예탁금은 1.4조원으로 최고치를 갱신하고 있고, 신규계좌 개설 등 Retail 부문의 선행지표가 개선되고 있다. 코스닥 등 Small Cap의 거래 증대와 전체 거래대금 증가로 Brok 실적은 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q 실적과 거래대금 가정 변경(FY10 7.15조원 & | | 61664; 7.6조원, FY11 8.1조원 & | | 61664; 8.5조원)을 반영하여 수익추정과 목표주가를 소폭 상향 조정한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 69,000원까지 높아졌다가 2009년11월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 69,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20093 | 59975원 | 2.9 | 69000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20094 | 56093.75원 | 2.75 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20101 | 55800원 | 2.95 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20102 | 56888.89원 | 3 | 67000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20103 | 64225원 | 3 | 69800원 | 60000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 63780원 | 69800원 | 57000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20101029 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20100928 | 매수(유지) | 64,000원 | | 20100729 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20100706 | 매수 | 59,000원 | | 20100623 | 매수(유지) | 59,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20101029 | 대우 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20101026 | 유진 | BUY | 69,800원 | | 20101026 | 한화 | OUTPERFORM(하향) | 63,000원 | | 20101019 | 교보 | 매수(유지) | 64,000원 -끝- |
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