제목:[투데이리포트]키움증권, "양호한 실적 추세는..."BUY(유지)_우리

[2010-10-29 13:12]

리포트뉴스 소제목 내용 우리증권은 29일 키움증권(039490)에 대해 "양호한 실적 추세는 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 우리증권 채민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 55,500원 대비 15.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 우리증권은 키움증권(039490)에 대해 "3분기에 양호한 실적을 시현한 것은 2분기 거래대금(-5% q-q)과 개인투자자 비중의 감소(-2%p q-q)에 따른 브로커리지 수익의 감소에도 불구하고 안정적인 금융수익의 증가, 그리고 PI와 채권 영업 등에서의 양호한 실적을 시현한데 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "고객 예탁금은 꾸준히 1.3조원대를 유지, 고객대출금과 함께 안정적인 이자수익 창출의 기반이 되고 있으며 증시 상승시 예탁금과 대출금의 증가로 이자수익의 증가가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 주식시장 상승세에 따라 개인 투자자들의 거래대금과 비중 증가, 이에 따른 수탁수수료 수익의 개선이 기대된다"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 69,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20093 59975원 2.9 69000원 52000원 3 2 20094 56093.75원 2.75 65000원 47000원 3 2 20101 55800원 2.95 65000원 47000원 3 2 20102 56888.89원 3 67000원 52000원 3 3 20103 64280원 3 69800원 60000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 매수 목표가 64254.55원 69800원 57000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20101029 BUY(유지) 64,000원 20100729 매수(유지) 55,500원 20100706 매수(유지) 55,500원 20100601 매수(신규) 55,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20101029 우리 BUY(유지) 64,000원 20101029 LIG BUY(유지) 65,000원 20101029 대우 매수(유지) 67,000원 20101026 유진 BUY 69,800원 -끝-