리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 2일 키움증권(039490)에 대해 "자본시장의 거울"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 수익은 P x Q의 단순한 변수로 결정되고, 비용탄력성도 낮다. 따라서 자본시장의 확장이 영업이익의 개선으로 빠르게 나타난다. 거래소가 상장되어 있지 않으므로 유통시장의 변화가 수익으로 정직하게 치환되는 유일한 투자대상이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 수익 및 자산 구조상 금리 상승에 따라 이자이익의 개선 속도는 빠르게 인식하는 반면, 평가손으로 인한 순자산가치의 감소는 미미하기 때문에 금리 정상화 시 순이자이익의 증가도 가장 빠르게 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "거래소 이전 상장 이후 외국인 지분율이 연일 갱신되고 있다. 현재 대주주 51%, 외국인 24%, 국내 연기금 17%를 보유하여 실질 유통주식수가 7% 수준으로 크게 줄어들었다. 실적 개선이 가시화 될 경우 희소성이 부각되어 주가의 탄력성이 커질 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 69,000원까지 높아졌다가 2009년11월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20093 | 59975원 | 2.9 | 69000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20094 | 56093.75원 | 2.75 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20101 | 55800원 | 2.95 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20102 | 56888.89원 | 3 | 67000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20103 | 66400원 | 3 | 75000원 | 60000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 67138.46원 | 75000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20101202 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20101130 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20101029 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20100928 | 매수(유지) | 64,000원 | | 20100729 | 매수(유지) | 59,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20101202 | 대우 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20101110 | 한국 | 매수(신규) | 70,000원 | | 20101029 | KTB | BUY | 65,000원 | | 20101029 | 동부 | BUY(유지) | 75,000원 -끝- |
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