리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 13일 키움증권(039490)에 대해 "개인투자자의 시장참여와 거래대금 증가의 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 우리증권 채민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 키움증권(039490)에 대해 "증시 상승에도 불구하고 아직까지 시장 거래대금은 부진한 상황이지만 동사의 브로커리지 약정 점유율(ELW제외)은 12%를 회복하였으며 향후 대내외적 요인 안정화와 증시에 대한 낙관적 기대감으로 개인들의 증시 참여가 본격화될 경우 동사에 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "9월말 기준 동사의 집합투자증권 수수료는 2.4억원으로 이는 세전이익의 0.6%에 불과하다. 자산운용사 설립으로 현재 약 80개의 인덱스 펀드로 구성된 동사의 상품 라인업 확대를 통한 판매 활성화로 부진했던 동사의 자산관리 부문의 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 옵션만기쇼크로 인한 손실 약 50억원 정도가 11월에 반영, 3분기 세전이익은 전분기 대비 20% 감소한 311억원으로 전망되지만, 이는 일회적 요인이며 주 수익원인 브로커리지와 이자수익으로부터의 꾸준한 수익은 지속될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 목표주가는 2010년6월 55,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20093 | 59975원 | 2.9 | 69000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20094 | 56093.75원 | 2.75 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20101 | 55800원 | 2.95 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20102 | 56888.89원 | 3 | 67000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20103 | 66266.67원 | 3 | 75000원 | 60000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 67138.46원 | 75000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20101213 | BUY(유지) | 64,000원 | | 20101029 | BUY(유지) | 64,000원 | | 20100729 | 매수(유지) | 55,500원 | | 20100706 | 매수(유지) | 55,500원 | | 20100601 | 매수(신규) | 55,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20101213 | 우리 | BUY(유지) | 64,000원 | | 20101202 | 대우 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20101110 | 한국 | 매수(신규) | 70,000원 | | 20101029 | KTB | BUY | 65,000원 -끝- |
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