리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 토러스증권은 10일 삼성증권(016360)에 대해 "자금 흐름 유입을 어찌 막으리…"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 토러스증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 토러스증권은 삼성증권(016360)에 대해 "지점영업 활성화에 따른 브로커리지 M/S 증가로 브로커리지 수익은 전분기 대비 7.4% 증가한 980억원이 될 전망이며, 랩 상품 판매 지속으로 랩관련 수익은 전분기 대비 57.4% 증가한 260억원이 될 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "Target PBR을 상향 조정한 근거는 국내 1위 고액자산가 보유 증권사로서 향후 이러한 고액자산가가 랩 상품 판매의 잠재고객이 된다고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 영업이익과 세전이익은 전년대비 각각 45.4%, 45.7% 증가한 5,270억원 및 5,380억원이 될 전망이다. 뛰어난 PB영업으로 브로커리지와 랩 부문 수익성이 지속적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 75,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20094 | 77984.62원 | 2.62 | 90000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20101 | 73520원 | 2.57 | 85000원 | 63000원 | 3 | 2 | | 20102 | 75791.67원 | 2.88 | 87000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 102000원 | 2.83 | 110000원 | 92000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 93333.33원 | 110000원 | 77000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110110 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20101130 | BUY(유지) | 84,000원 | | 20101112 | BUY(유지) | 84,000원 | | 20101005 | BUY(유지) | 84,000원 | | 20100816 | 매수 | 81,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110110 | 토러스 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20110107 | KTB | HOLD | 92,000원 | | 20110106 | 대신 | BUY | 100,000원 | | 20110105 | 동부 | BUY(유지) | 103,000원 -끝- |
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