리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 동부증권은 18일 키움증권(039490)에 대해 "13%를 넘어선 브로커리지 M/S"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 동부증권 김희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 9.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 동부증권은 키움증권(039490)에 대해 "일평균 거래대금이 10조원을 돌파하면서 동사의 M/S도 13%를 넘어서고 있다. 170%대에 불과한 거래대금 회전율을 볼 때 거래대금의 상승 여지는 충분하며, 아직 거래대금 상승의 초입임을 감안하면, 동사의 M/S도 연중 14%를 상회할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "타 대형사들의 ROE는 15%를 넘기 힘든 반면 동사의 FY11E ROE는 20%에 이르고 있어, Valuation Call이 가능한 유일한 종목이 되어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신용공여 잔고는 7,100억원으로 2010년 1월 대비 30% 이상 증가하였다. 최근 전체 시장의 신용공여 증가 속도, 10% 수준에서 꾸준히 유지되는 신용공여 이자율 등을 고려하면, FY11 동사의 신용공여 이자 수익은 840억원에 이를 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20094 | 56093.75원 | 2.75 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20101 | 55800원 | 2.95 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20102 | 56888.89원 | 3 | 67000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20103 | 66305.26원 | 3 | 75000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20104 | 74725원 | 3 | 82000원 | 72000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(하향) | OUTPERFORM(하향) | | 목표가 | 71969.23원 | 82000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110118 | BUY(유지) | 82,000원 | | 20101029 | BUY(유지) | 75,000원 | | 20100601 | 매수 | 65,000원 | | 20100129 | HOLD(유지) | 50,000원 | | 20100121 | HOLD(하향) | 50,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110118 | 동부 | BUY(유지) | 82,000원 | | 20110117 | 우리 | BUY | 72,000원 | | 20110117 | 교보 | 매수(유지) | 73,000원 | | 20110114 | 신영 | 매수 | 73,000원 -끝- |
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