리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | HMC증권은 18일 키움증권(039490)에 대해 "최적의 환경이 마련되고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | HMC증권은 키움증권(039490)에 대해 "12월 말 12.5%에 머물던 키움증권 전체 약정 점유율(ELW제외)도 1월 현재 13%대 중반까지 상승. KOSDAQ 거래대금이 상승하던 국면에서 동사가 증권업지수 대비 양호한 수익률을 올렸던 점을 감안하면 향후 동사 주가 매력도는 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "오히려 시장금리가 상승하면 별도예치금 평가이익이 증가하면서 전반적인 이익규모가 확대되는 수익구조를 갖고 있어, 동사는 시장금리 상승에 유일하게 수혜를 볼 수 있는 증권사로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 FY10에 PF 충당금 적립, 옵션만기일 주가 폭락에 따른 손실 등 일회성 손실요인이 적지 않았음에도 불구하고 여전히 17%에 가까운 ROE 창출이 가능할 것으로 예상된다(유니버스 평균 FY10F ROE 10.5%)"라고 전망했다. |
Report statistics | HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20094 | 56093.75원 | 2.75 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20101 | 55800원 | 2.95 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20102 | 56888.89원 | 3 | 67000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20103 | 66305.26원 | 3 | 75000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20104 | 75088.89원 | 3 | 82000원 | 72000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(하향) | OUTPERFORM(하향) | | 목표가 | 72400원 | 82000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110118 | BUY(유지) | 78,000원 | | 20101018 | 매수 | 65,000원 | | 20100526 | 매수(유지) | 56,000원 | | 20100304 | 매수(유지) | 56,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110118 | HMC | BUY(유지) | 78,000원 | | 20110118 | 동부 | BUY(유지) | 82,000원 | | 20110117 | 우리 | BUY | 72,000원 | | 20110117 | 교보 | 매수(유지) | 73,000원 -끝- |
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