리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 28일 키움증권(039490)에 대해 "어닝 모멘텀이 증자 우려보다 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "신용잔고 증가의 제한과 동사의 이익증가로 Buffer 확보 속도가 빨라질 것이므로, 증자 가능성이 낮고, 만약 증자가 단행되어도 그 규모는 크지 않을 것이며, 증자 대금의 이익 개선이 명확하기 때문에 Dilution은 제한적"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "순이자이익의 개선이 재개된 점은 긍정적이다. 순이자이익은 YoY 41.1% 증가하였다. 2Q에는 금리 하락의 영향을 크게 받아서 정체되었으나, 3Q부터 본격적으로 개선되는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지금은 이상적인 영업환경과 이익 개선에 주목해야 할 때이다. 3Q 실적에서 확인하였듯이 이자이익의 증가 속도도 빨라질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 79,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20094 | 56093.75원 | 2.75 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20101 | 55800원 | 2.95 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20102 | 56888.89원 | 3 | 67000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20103 | 66305.26원 | 3 | 75000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20104 | 76200원 | 3 | 82000원 | 72000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) | | 목표가 | 74816.67원 | 82000원 | 67000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110128 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20110119 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20101202 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20101130 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20101029 | 매수(유지) | 67,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110128 | 대우 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20110128 | IBK | 매수(유지) | 80,000원 | | 20110120 | 신영 | 매수A(유지) | 73,000원 | | 20110118 | HMC | BUY(유지) | 78,000원 -끝- |
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