리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | IBK증권은 14일 삼성증권(016360)에 대해 "Wrap 시장에서의 최고 경쟁력은 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | IBK증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 Wrap 시장에서의 차별적 경쟁력과 장기적인 성장성은 유지될 전망이다. 상품다변화와 대안 금융상품을 통한 장기적 자금 유입은 여전히 유효하며, 그 이면에는 거액자산가 위주의 고객기반이 위치하고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 Wrap 관련 이익은 규제와 경쟁 심화에 따른 단기적인 부담을 피할 수는 없을 것으로 보이는데 최근 Spot형 Wrap 상품 판매 규제가 진행되고 있으며 업계 내에서 수수료 인하 경쟁도 나타나고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "Wrap Account 시장 확대의 최대 수혜를 받는 동사는 지속적인 WM 이익 성장이 예상되며 이에 따른 각 사업 부문의 이익증가도 순차적으로 나타날 것"라고 전망했다. |
Report statistics | IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20094 | 77984.62원 | 2.62 | 90000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20101 | 73520원 | 2.57 | 85000원 | 63000원 | 3 | 2 | | 20102 | 75791.67원 | 2.88 | 87000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 104222.22원 | 2.83 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 101666.67원 | 120000원 | 81000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110214 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110126 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20101229 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20101111 | 매수(유지) | 82,000원 | | 20101005 | 매수(유지) | 82,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110214 | IBK | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110210 | KB | HOLD | 98,000원 | | 20110209 | 토러스 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20110124 | 한화 | OUTPERFORM(하향) | 97,000원 -끝- |
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