리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진증권은 14일 대한생명(088350)에 대해 "Level-up 시기는 빨라진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진증권은 대한생명(088350)에 대해 "동사의 3분기 실적이 예상치를 하회한 원인은 SOC 등 국내외 부동산 투자자산 평가손실(430억원)을 선제적으로 인식하고, 일부 Capital Gain(400억원)을 다음 분기로 이연함에 기인한다. 투자영업이익률은 4.87%로 전분기 대비 1.35%p 하락했으나, 다음 분기 정상화는 가능할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "투자영업이익률 5.6%, 사업비율 9.8%, 보험금지급률 67.7% 등 경상적 수준에서의 동사의 4QFY10 당기순이익은 1,645억원으로(연환산 ROE 10.6)% 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "시중금리의 상승과 KOSPI 등 투자영업환경이 개선되는 가운데, 동사의 Valuation 부담도 완화되며 주가 level-up 시기도 빨라질 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20094 | 10360원 | 4.5 | 11000원 | 9720원 | 7 | 2 | | 20101 | 10277.78원 | 2.67 | 11000원 | 9300원 | 3 | 2 | | 20102 | 10560원 | 2.7 | 14000원 | 9700원 | 3 | 2 | | 20103 | 10087.5원 | 2.63 | 11000원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20104 | 10188.89원 | 2.78 | 11000원 | 9000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) | | 목표가 | 9970원 | 11000원 | 9000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110214 | BUY(유지) | 10,500원 | | 20101117 | BUY(유지) | 10,500원 | | 20101110 | BUY(유지) | 10,500원 | | 20100816 | 매수(유지) | 10,500원 | | 20100525 | 매수(신규) | 10,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110214 | 유진 | BUY(유지) | 10,500원 | | 20110214 | 한화 | BUY(MAINTAIN) | 11,000원 | | 20110214 | 대신 | 매수(유지) | 11,000원 | | 20110214 | 한국 | 매수(유지) | 9,700원 -끝- |
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