리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | SK증권은 14일 삼성증권(016360)에 대해 "ROE 13% 돌파 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 안정균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | SK증권은 삼성증권(016360)에 대해 "FY2011년은 Wrap 판매잔고 증가에 따른 Wrap 수수료 수익 증대, Wrap 과의 시너지 효과를 통한 Brokerage 수익 증대 등 등으로 ROE 13% 돌파가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 상품운용손익 및 관련금융수지의 합이 분기당 400억원대의 수익을 창출하면서 손익 변동성이 작다는 점에서 안정적인 수익구조가 나타나고 있으며, Wrap 과 Brokerage의 시너지 효과도 실현되고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1월 19일 금감원의 스팟랩 상품 판매 금지 조치에 따라 랩판매잔액 증가 속도는 둔화되었으나, 1월 19일 이후부터 2월 첫 3거래일까지 2,500억원의 자금이 유입되면서 일평균 100억원 내외의 자금이 유입되고 있다. 현 추세를 유지한다면 연말까지 당초 추정한 2011년 주식형 Wrap 판매 잔고 5조원 돌파는 무난할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20094 | 77984.62원 | 2.62 | 90000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20101 | 73520원 | 2.57 | 85000원 | 63000원 | 3 | 2 | | 20102 | 75791.67원 | 2.88 | 87000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 103681.82원 | 2.86 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 101900원 | 120000원 | 81000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110214 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20101224 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20101202 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20101101 | 매수 | 83,000원 | | 20100201 | 매수(유지) | 75,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110214 | SK | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110214 | 유진 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20110214 | HMC | BUY[상향] | 97,000원 | | 20110214 | 한국 | 매수(유지) | 98,000원 -끝- |
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