리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 14일 삼성증권(016360)에 대해 "금융위기 이전의 Valuation 부여"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 99,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 99,000원은 직전에 발표된 목표가 81,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 부분별 실적은 금융위기 이전 보다 개선되었고, FY11의 상대적인 이익 개선도도 높을 것이다. 기준 BPS 이연과 Target PBR을 1.9배에서 2.18배(금융위기 이전 2년간 평균 적용)로 상향하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "우리의 2011년 전망의 핵심은 ‘유동성 확산 국면에서 자본시장으로의 자금유입이 지속될 것이며, 이를 흡수하는 능력은 상위 대형 증권사로 압축된다’는 것이다. 적절한 규제는 안정 성장을 위한 전제 요건이고, 경쟁은 대중화를 통한 시장 확대라는 상승 효과를 가져올 것"라고 밝혔다. 한편 "4Q 실적 또한 개선 추세는 이미 가시화 되고 있다. 1월에 접어들면서 Wrap의 판매 증대가 가속화되고, 거래대금 증가 등 자본시장의 제반 펀더멘탈이 양호하다. 보유 채권의 듀레이션이 매우 짧은 만큼, 시중 금리 상승 따른 순이자이익의 개선 효과도 가시화 될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 99,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20094 | 77984.62원 | 2.62 | 90000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20101 | 73520원 | 2.57 | 85000원 | 63000원 | 3 | 2 | | 20102 | 75791.67원 | 2.88 | 87000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 103478.26원 | 2.87 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 102800원 | 120000원 | 90000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110214 | 매수(유지) | 99,000원 | | 20101202 | 매수(유지) | 81,000원 | | 20101130 | 매수(유지) | 81,000원 | | 20100816 | TRADING BUY(유지) | 74,000원 | | 20100512 | TRADING BUY(하향) | 72,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110214 | 대우 | 매수(유지) | 99,000원 | | 20110214 | SK | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110214 | 유진 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20110214 | HMC | BUY[상향] | 97,000원 -끝- |
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