리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신영증권은 14일 삼성증권(016360)에 대해 "조정 받고 있는 지금이 매수 기회"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 107,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 107,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신영증권은 삼성증권(016360)에 대해 "양질의 고객서비스를 통해 고액자산가를 집중적으로 공략하는 ‘맞춤형’ 전략이 뛰어나, 랩 수수료 인하 경쟁에도 불구하고 동사의 랩 시장 지배력은 더욱 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "휠라코리아 지분 매각익(120억원)과 삼성카드 블록딜 관련 이익(30억원) 등의 추가 수익이 있었지만, 희망퇴직비용(80억원)과 ELS 배당락(40억원) 등과 상쇄되며 실질적인 일회성 이익 효과는 없었던 것으로 보인다. 기초체력을 바탕으로 한 사실상 경상적인 실적 증가세가 관찰되었다는 점에서 수익성의 질적 개선도 감지된다"라고 밝혔다. 한편 "랩 가입 증권사를 선택하는데 1~2%의 수수료 차이를 크게 고려할 정도로 가격 민감도가 높은 고객층이 아니다. 오히려 다양한 상품 제공과 적정 투자시점 제시, 지속적인 사후관리 등의 차별화된 서비스에 더 민감하게 반응할 가능성이 높다. 따라서 이러한 target 고객군의 특성을 충분히 인지하고 있는 동사가 수수료 인하 움직임에 동참할 가능성은 매우 낮다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 107,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20094 | 77984.62원 | 2.62 | 90000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20101 | 73520원 | 2.57 | 85000원 | 63000원 | 3 | 2 | | 20102 | 75791.67원 | 2.88 | 87000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 103625원 | 2.88 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 102800원 | 120000원 | 90000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110214 | 매수A(유지) | 107,000원 | | 20110114 | 매수 | 107,000원 | | 20101008 | 매수 | 88,000원 | | 20100607 | 매수 | 80,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110214 | 신영 | 매수A(유지) | 107,000원 | | 20110214 | 대우 | 매수(유지) | 99,000원 | | 20110214 | SK | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110214 | 유진 | BUY(유지) | 110,000원 -끝- |
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