리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 메리츠증권은 14일 삼성증권(016360)에 대해 "FY10 3Q 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 메리츠증권은 삼성증권(016360)에 대해 "FY10 3Q 당기순이익이 증가한 이유는 수수료수익이 2,109억원으로 전분기 및 전년 동기에 비해 각각 22%, 51.6% 증가했기 때문인데, 거래대금 증가 및 위탁매매 점유율 상승으로 위탁매매수수료수익이 전분기 및 전년 동기에 비해 각각 22.6%, 49.3% 증가했고, 랩어카운트 판매 호조로 인해 자산관리수수료수익이 전분기 및 전년 동기에 비해 각각 121억원, 250억원 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 FY10 3Q 위탁매매수수료수익은 거래대금 상승을 감안하더라도 높은 상승세를 시현했는데, 특히 리테일 오프라인 영업강화에 따른 점유율 상승으로 수익기준 위탁매매 점유율이 FY10 3Q 14.4%로 전년 동기에 비해 1.3%p 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 후발업체의 랩어카운트 수수료 인하 및 정부의 규제 강화 목소리가 나오고 있어 당분간 랩어카운트 시장의 큰 성장은 기대하기 힘들 것으로 예상되지만 동사의 경우 최소 가입금액이 1억원으로 경쟁사 대비 높은 수준을 유지하고 있어, 고액자산가 중심으로 성장은 당분간 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20094 | 77984.62원 | 2.62 | 90000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20101 | 73520원 | 2.57 | 85000원 | 63000원 | 3 | 2 | | 20102 | 75791.67원 | 2.88 | 87000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 104068.97원 | 2.86 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD | | 목표가 | 103550원 | 120000원 | 92000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110214 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20110119 | BUY | 110,000원 | | 20110103 | BUY(MAINTAIN) | 110,000원 | | 20100628 | 매수 | 71,000원 | | 20100420 | 보유 | 71,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110214 | 메리츠 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20110214 | KTB | HOLD | 92,000원 | | 20110214 | 토러스 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20110214 | 키움 | BUY(MAINTAIN) | 105,000원 -끝- |
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