리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 22일 효성(004800)에 대해 "불확실성 해소에 시간 필요할 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 김동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 효성(004800)에 대해 "채권단에 워크아웃을 신청한 것으로 알려져 있는 진흥기업은 향후 채권단 실사가 진행된 후에야 처리방안이 윤곽을 드러낼 것으로 보인다. 따라서 진흥기업과 관련된 불확실성이 해소될 때까지는 다소 시간이 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기에 섬유, 산업자재, 화학 등은 비교적 양호한 실적을 기록했으나 중공업부문의 영업이익은 전분기(331억원), 전년동기(803억원)대비 크게 감소한 242억원에 그쳤고 매출액대비 영업이익률 역시 4.3%로 전분기(8.3%), 전년동기(14.8%) 대비 큰 폭으로 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "중공업수주 부진, 4분기 실적 부진, 건설 자회사 진흥기업의 워크아웃 신청 등으로 11월 고점 대비 40% 이상 주가가 하락해 낮아진 이익추정치를 감안하더라도 PER 6.6배 수준인 현 주가는 여전히 Valuation 매력은 존재한다는 판단이다"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 113,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 154,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 116,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20101 | 109088.24원 | 2.76 | 130000원 | 75000원 | 3 | 2 | | 20102 | 103035.71원 | 2.86 | 120000원 | 88000원 | 3 | 2 | | 20103 | 123266.67원 | 2.93 | 145000원 | 95000원 | 3 | 2 | | 20104 | 146090.91원 | 2.82 | 160000원 | 137000원 | 3 | 2 | | 20111 | 117500원 | 2.67 | 140000원 | 99000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD | | 목표가 | 113000원 | 120000원 | 99000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110222 | BUY(유지) | 116,000원 | | 20101026 | BUY(유지) | 154,000원 | | 20100913 | BUY | 130,000원 | | 20100726 | 매수(유지) | 130,000원 | | 20100707 | 매수(유지) | 130,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110222 | 대신 | 매수(유지) | 110,000원 | | 20110222 | 유진 | HOLD(하향) | 99,000원 | | 20110222 | KTB | BUY | 120,000원 | | 20110222 | 현대 | BUY(유지) | 116,000원 -끝- |
|