리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 12일 키움증권(039490)에 대해 "4월 부터 실적은 고공행진 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "11년 4월 일평균 거래대금은 11.3조원, 고객예탁금 평잔 16.8조원으로 동사 실적의 Q에 해당하는 시장 지표들이 사상최고치를 기록하였다. 원가 상승 없이 매출이 영업이익으로 직결되는 구조인 만큼, 이번 분기 타 증권사 보다 영업이익의 개선 폭이 클 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "작년 11월 옵션 쇼크 이후 상품운용 Position을 축소시키면서, 상품이익이 기여도가 낮아졌기 때문에 세전이익은 315억원으로 지난 분기 대비 14.1% 감소하였지만, 오히려 핵심이익은 개선되었다. 수수료 경쟁이 재발하였음에도 불구하고 Brokerage 수익 MS는 2.75%로 지난 분기 2.43% 보다 상승하였다"라고 밝혔다. 한편 "업황은 매우 우호적이고, 정책적 Favor도 기대된다. 금융위에서 추진 중인 ATS(Alternative Trading System) 도입 시, 동사의 수수료 비용은 줄어들 것이다. FY10 위탁수수료 1,560억원 중 유관기관 수수료가 300억원 가량으로 전 증권사 중 가장 많다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 79,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20101 | 55800원 | 2.95 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20102 | 56888.89원 | 3 | 67000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20103 | 66305.26원 | 3 | 75000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20104 | 75733.33원 | 3 | 82000원 | 69000원 | 3 | 3 | | 20111 | 78000원 | 3 | 79000원 | 77000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | BUY(REINSTATE) | | 목표가 | 76000원 | 80000원 | 71000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110512 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20110225 | 매수 | 79,000원 | | 20110128 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20110119 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20101202 | 매수(유지) | 67,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110512 | 대우 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20110404 | 우리 | BUY(유지) | 77,000원 | | 20110331 | KTB | BUY | 71,000원 | | 20110316 | IBK | 매수 | 80,000원 -끝- |
|