리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 12일 키움증권(039490)에 대해 "다시 업계 최고 ROE 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 키움증권(039490)에 대해 "연간 순이익은 브로커리지수익, 이자수지, 트레이딩 이익 증가 등에 힘입어 전년대비 27% 증가한 1,115억원을 기록, 업계 최고 수준의 ROE 17.7%를 실현했다. 토지매각, 계열사 이익 호조 등으로 영업외 이익이 110억원 늘어난 요인도 수익성 증가에 일부 기여했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전체시장 M/S는 12월말 12.5%에서 3월말 기준 12.7%로 상승했다(온라인 M/S의 경우 21.4%에서 22.5%로 상승). 온라인 증권사로서의 확고한 브랜드파워가 뒷받침된 결과로서 경쟁사와의 온라인저가수수료 경쟁에서 우위를 차지할 것이라는 낙관을 갖게 한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 시장 거래대금 증가로 브로커리지 수익 모멘텀이 확대됐음에도 불구하고 동사 주가는 주요 대형사의 주가 수익률을 다소 하회했다. 랩 시장 모멘텀에서 괴리됐었던 것이 원인으로 자산관리 시장이 앞으로 더 성장할 경우 동사의 투자매력도에 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20101 | 55800원 | 2.95 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20102 | 56888.89원 | 3 | 67000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20103 | 66305.26원 | 3 | 75000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20104 | 75733.33원 | 3 | 82000원 | 69000원 | 3 | 3 | | 20111 | 77000원 | 3 | 79000원 | 75000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | BUY(REINSTATE) | | 목표가 | 75833.33원 | 80000원 | 71000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110512 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20101110 | 매수(신규) | 70,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110512 | 한국 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20110512 | 대우 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20110404 | 우리 | BUY(유지) | 77,000원 | | 20110331 | KTB | BUY | 71,000원 -끝- |
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