리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 30일 키움증권(039490)에 대해 "신용 잔고 추가 규제의 불확실성에서 탈출 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김희대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "1개월간 동사 주가의 불확실성을 야기하였던, ‘추가적인 신용규제’ 우려는 해소되고 있다 고 판단된다. 현재 신용에 대한 규제는 자기자본 대비하여 신용+담보대출 100%(신용만은 70%) 미만을 유지하여야 한다. 당초 ‘가계 부채 대책’의 일환으로 더욱 강화된 자본 규제가 우려된 바 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "정책변수이므로 단언하기는 어렵지만, 시장의 신용잔고가 0.8조원 가량 감소하면서 시총대비 5% 이하로 하락하였고, 콜차입 규제가 6월부터 시작되면서 증권사들의 유동성 확보 제약 --> 신용 공여 여력이 감소될 것이라는 점 등이 고려된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY11 1Q 영업이익은 우리의 기존 추정치인 391억원에 근접한 370억원에 이를 것으로 전망된다. (지난 분기 304억원, +21.7%) 4월의 경우 200억원 가까운 월간 최대치를 거둔 것으로 보이지만, 5월은 부진, 6월은 평이한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 79,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20101 | 55476.92원 | 2.92 | 65000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20102 | 56888.89원 | 3 | 67000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20103 | 66305.26원 | 3 | 75000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20104 | 75733.33원 | 3 | 82000원 | 69000원 | 3 | 3 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD | | 목표가 | 75285.71원 | 80000원 | 70000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110630 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20110530 | 매수 | 79,000원 | | 20110525 | 매수 | 79,000원 | | 20110512 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20110225 | 매수 | 79,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110630 | 대우 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20110628 | KTB | 매수 | 73,000원 | | 20110520 | 신한금융투자 | 매수 | 80,000원 | | 20110516 | 유진 | HOLD | 70,000원 -끝- |
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