제목:[투데이리포트]한국금융지주, "실적은 Top, V..."매수(유지)_대우
  [2011-09-01 08:52]

리포트뉴스
소제목내용
대우증권은 1일 한국금융지주(071050)에 대해 "실적은 Top, Valuation은 Bottom!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김희대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 현 주가는 PBR 0.9배(12개월 Fwd BPS기준) 수준이다. 금융위기 이전 보다 강화된 영업력과 이익안정성을 감안하면 현저히 저평가되어 있다. 유통주식이 많지 않아 주가 변동성이 크다는 점을 활용하여 저가 매수의 기회로 삼는 것이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 실적은 2Q에도 매우 양호할 것으로 기대되는데 이는 시장의 위기가 재부각되지만 역으로 변동성이 확대되면서 예탁금 및 거래대금 증가, 상품이익의 개선이 동시에 진행 중이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자회사에 위탁운용 중인 수익증권(NAV 1,200억원 수준, 설정액 750억원)이 잔존하여 환매시 이익을 방어하는 역할을 할 것"라고 전망했다.

Report statistics
대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[신규]'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2010240333.33원2.6742000원39000원32
2010348444.44원2.8960000원40000원32
2010457222.22원360000원53000원33
2011151000원353000원47000원33
2011256333.33원358000원53000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY[신규]BUY[신규]
목표가54000원58000원47000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20110901매수(유지)58,000원
20110706매수(유지)58,000원
20110211매수(유지)58,000원
20110112매수(유지)58,000원
20101202매수(유지)45,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20110901대우매수(유지)58,000원
20110831삼성매수53,000원
20110726KTB매수58,000원
20110628교보BUY[신규]47,000원 -끝-