리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 메리츠증권은 8일 대우증권(006800)에 대해 "대규모 증자는 부담으로 작용할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 메리츠증권은 대우증권(006800)에 대해 "자기자본 2.7조원 (2011년 6월말 기준) 감안시 요건 충족을 위한 필요 금액 규모가 3~4천억원 수준이라는 점에서, 시장 예상치 상회하는 증자 규모는 부담으로 작용할 전망이다. 특히 낮은 자본효율성 (ROE 10%)과 초기 대형 IB 시장 (헤지펀드, Prime brokerage 등) 수익성에 대한 불확실성은 자본 활용도 개선 우려로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "증자 이후 자기자본 4조원 상회로 자기자본 기준 업계 1위 등극과 종합금융투자사업자 진출을 통해 신규 시장 선점 효과를 기대할 수 있는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "압도적 리딩 컴퍼니가 없는 증권업 환경도 경쟁사(삼성, 우리투자, 한국투자, 현대)의 증자 규모 확대 우려로 이어지며 증권주 투자심리를 약화시킬 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 33,000원까지 높아졌다가 2011년7월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 51.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'SELL'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20102 | 28086.96원 | 2.91 | 31000원 | 23000원 | 3 | 2 | | 20103 | 30996.77원 | 2.97 | 34000원 | 28000원 | 3 | 2 | | 20104 | 32161.54원 | 2.96 | 35000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20111 | 27357.14원 | 2.79 | 34000원 | 22000원 | 3 | 1 | | 20112 | 18064.71원 | 2.24 | 31000원 | 10000원 | 3 | 1 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | SELL | | 목표가 | 17123.08원 | 28000원 | 10000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110908 | 매수 | 26,000원 | | 20110727 | 매수(신규) | 26,000원 | | 20110210 | BUY(유지) | 33,000원 | | 20110103 | 매수 | 33,000원 | | 20100915 | BUY | 27,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110908 | 메리츠 | 매수 | 26,000원 | | 20110908 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 16,000원 | | 20110908 | 삼성 | HOLD | 12,000원 | | 20110908 | 키움 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) | 15,000원 -끝- |
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